16 12 2022
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Description
Orienta SpA Società Benefit - filiale di Padova - ricerca, per azienda cliente con sede a PADOVA (PD), un/a ADDETTO/A ALLA TESORERIA.
MANSIONI :
La risorsa avrà il compito di intervenire nella gestione amministrativa dei flussi finanziari (pagamenti e incassi) e nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine.
- Gestire le entrate, l'attività bancaria e la tutela di fondi, titoli e prodotti finanziari aziendali;
- Stimare i fabbisogni aziendali nei vari momenti dell'anno;
- Esecuzione dei pagamenti, flusso stipendi, F24; •
- Monitorare gli incassi, predisposizione dei flussi RID in collaborazione con l'ufficio fatturazione attiva; •
- Registrare le operazioni di cassa sui libri contabili e sui database aziendali; •
- Effettuare riconciliazioni bancarie; •
- Gestione delle carte di credito aziendale, carte carburante, ecc; •
- Mantenere un sistema efficiente di norme che controllino adeguatamente le attività di tesoreria; •
- Preparazione dei rendiconti finanziari e dei report per la Direzione aziendale •
- Fornire i dati e collaborare nella stesura del Budget e del Bilancio previsionale di chiusura; •
- Gestione dei rimborsi relativi ai finanziamenti/mutui; •
- Collaborare con la Resp. Amm.va nel mantenere i rapporti con gli Istituti Finanziari, Revisori e Consulenti.
REQUISITI :
- diploma di Perito Tecnico Commerciale (Ragioneria) (indispensabile);
- Esperienze: minimo 5 anni
- Provenienza: studio commercialista o realtà produttive di medio-grandi dimensioni
- Gestionali: Adoc/Zucchetti/Doc Finance (preferenziale)
- Disponibilità: in tempi brevi
SEDE DI LAVORO : PADOVA (PD)
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